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Worum geht es in der Folge
Der Indikator den ich dir in dieser Folge vorstelle unterscheidet sich in vielen Aspekten von den Indikatoren, die Du wahrscheinlich aus Deiner Charting-Software kennst.
Er ist ein vorauslaufender und kein nachfolgender Indikator:
– Damit gibt er dir Indizien darüber was mit dem Kurs passieren wird. Er fast nicht nur zusammen, was der Kurs bereits gemacht hat.
– Er sagt mit ziemlicher Sicherheit die Entwicklung des US-GDP (Bruttoinlandsprodukts der USA) und des S&P500 voraus. Dabei hat er eine Vorlaufzeit von 6-12 Monaten.
Es ist ein fundamentaler und kein technischer Indikator:
– die Daten die Du von ihm bekommst sind noch nicht in den Chart eingeflossen
– Du sparst dir eine umfangreiche fundamentale Analyse der US-Industrie, durch das einfache lesen dieses Indikators
Show Notes
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Die Folge über Spreadtrades
findest Du hier: Folge 24: die Geheimwaffe der Hedgefonds – Spreadtrades
Der ISM-Index
Das Institute for Supply Management ist das älteste und größte Institut für Versorgungsmanagement. Das ISM gibt monatlich den ISM Manufacturing Index (ISM bzw PSI) heraus.
Der ISM wir durch eine Umfrage zu 5 Themengebieten erstellt:
- Neue Bestellungen (New Orders)
- Produktion (Production)
- Beschäftigung (Employment)
- Auslieferungen (Supplier Deliveries)
- Inventare (Inventories)
Außerdem gibt der ISM Auskunft über:
- Prices
- Backlog of Orders
- New Export
- Inports
- Angebot/ Nachfrage nach einzelner Rohstoffen
- Performance einzelner Industrien
Der PMI…
…ist der Durchschnitt der 5 Themengebiete und fasst den ISM in einem Wert zusammen. Die Begriffe ISM und PMI werden synonym verwendet.
ISM (PMI) / S&P500 Chart
Wie Du siehst Läuft der ISM dem S&P500 (und auch anderen Indices) voraus. Die Befragung geht bis auf das Jahr 1931 zurück. Aufgrund der Menge an Daten ist der Indikator gut interpretierbar. Die Genauigkeit liegt bei ca. 76%-93% auf einen Zeitraum von 6-12 Monaten.
Wie wird der ISM ausgewertet
Ein Stand über 50 bedeutet die Wirtschaft wächst. Ein Stand unter 50 bedeutet die Wirtschaft schrumpft. Um so höher die Abweichung von 50, um so höher die Beschleunigung bzw. die Verlangsamung des Wachstums.
Wie verhalte ich mich bei welchem ISM Stand?
- ISM über 50 und steigend – stark Long
- ISM über 50 und fallend – schwach Long / Neutal
- ISM unter 50 und fallend – stark Short
- ISM unter 50 steigend – schwach Short / Neutral
- ISM bildet Hoch über 50 aus – schwach Short / Neutral
- ISM bildet ein Tief unter 50 aus – schwach Long / Neutral
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